【A股大赛】投顾观察:基建板块能接过领涨的大旗吗?

摘要: 市场波澜不惊,在连续上涨后,多项指标早已修复,很多市场指标已出现牛市才有的气象,对于今日而言,有两大现象尤其

09-12 21:32 首页 腾讯证券

今日指数走出了先抑后扬的走势,昨日表现较强的金融股今日表现萎靡,而市场的重点主要在钢铁、锂电池和基建这几个板块中。从今日腾讯A股大赛高手聚焦的板块来看,主要还是集中在次新股、特钢、钼金属上面,选手们还是以跟随市场热点为主。而选手“蝈蝈”则另辟蹊径,买入川大智能、汉王科技等AI概念股。


锂电池板块受到了环保限产和原材料上涨双重因素的影响,早盘便表现出了较强的上涨欲望,当升科技、纳川股份、寒锐钴业、亿纬锂能等个股表现强劲。根据业内消息,受到8月以来的环保督察影响,目前小型碳酸锂生产厂基本全部关停,大厂也受到影响,市场供应紧缺,主导厂家均为零库存。近期恰逢电池行业旺季,进一步推高碳酸锂价格。同时,国内钴金属生产商停产,下游需求商开始补充库存,金属钴也存在一波上涨行情。


对于新能源汽车产业链来说,锂和钴主要运用在动力电池,而稀土永磁主要作用在动力电机,选手“于泡泡”今日新进的江粉磁材的逻辑也就在此,同时电控方面的个股如万向钱潮,电机类个股蓝海华腾,或者是新能源整车类个股也是值得关注的。


而对于基建板块来说,午后中国中冶的突然涨停提振了整个板块的活跃度,中国电建、中国交建等个股应声而起,同时也带起了主板指数。在金融权重估值越来越高的当下,这一板块又具备带领指数冲击3400点大关的潜力,所以对于该板块的启动,需要足够的重视。


而钢铁板块的上涨除了前段时间一直提及的供给侧改革和环保限产之外,坊间又提出了“北材南下”的新逻辑,所谓“北材南下”指的是受季节性影响,冬季北方钢厂资源自港口走向海运向南发运的过程,一般是在每年9月初到次年的2月底,河北、山西是主要的北材输出地。而北方限产后,南方资源紧俏度凸显,价格将大概率领涨全国,华南的相关钢厂比如说ST华菱、韶钢松山、新钢股份、柳钢股份是受益较大的企业,从今天的盘面上来看,这些个股表现的也很强势。


对于后市来说,我们认为权重的估值修复过程还将继续存在,但权重股中领涨的板块将会有所转移,从大家达成共识的银行、保险、证券中转移到估值更低的建筑、铁路、基建板块中;而锂电池作为新能源产业链的竞争核心,目前的涨幅已经过大,短期有一个回调的预期,追高即将出现风险;近期开始活跃的人工智能板块,重心应该放在云服务领域,关注具有明确技术优势和用户数据壁垒的领先互联网公司。(本文作者:殷江海证券执业资格编号:A0880617060003)


截至9月6日收盘,腾讯A股大赛总收益率前10名榜单如下:



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